MultiCash Plus

Zeitgemäßes Cash Management und die beleglose Zahlungsverkehrsabwicklung mittels Datenfernübertragung sind Standards, die Sie als anspruchsvolle Kunden von uns erwarten können.

Mit unserem elektronischen Liquiditätsmanagement-, Informations- und Zahlungsverkehrssystem MultiCash Plus bieten wir Ihnen eine moderne und sichere Lösung — abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen.

Jederzeitige Information und alle relevanten Daten auf einen Blick: nur so lässt sich Ihr Business heute noch handhaben.

Mit MultiCash Plus halten wir für Sie eine Software bereit, die Ihre Ansprüche von A (Auszugsbereitstellung) bis Z (Zahlungserfassung) erfüllt.

Die vielfältigen Möglichkeiten umfassen unter anderem:

  • Kontoinformationen (auf Wunsch weltweit)
  • Zahlungsverkehrsabwicklung (Inlands- und Auslandszahlungsverkehr)
  • Scheckeinzug (Annahme fertiger BSE-Dateien)
  • Liquiditätsmanagement (Valutensalden, Plandaten)
  • Schnittstellen für Stammdaten und Datenaustausch mit nachgeordneten Systemen

Dabei sind die schnelle, sichere Datenübertragung via EBICS (Internet) und die Elektronische Unterschrift für uns selbstverständlich.

Modul Bundesbankmeldung Z4-AWV (optional)

Die Meldungen nach der deutschen Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowohl für SEPA als auch für das DTAZV-Verfahren müssen seit dem 1. September 2013 von den betroffenen Unternehmen und öffentlichen Stellen auf elektronischem Weg direkt mit dem Meldeformular „Anlage Z4" bei der Bundesbank eingereicht werden. Die Verwendung der bisher eingesetzten Z1-Meldungen in der Zahlungsdatei ist nicht mehr möglich. Für die elektronische Einreichung stellt die Deutsche Bundesbank das Verfahren „Allgemeines Meldeportal Statistik" (AMS) bereit, über das die Daten via „ExtraNet-Zugang" hochgeladen werden können.

Mit dem Modul „Bundesbankmeldung Z4-AWV" bietet Omikron für MultiCash eine integrierte Lösung, mit der Meldungen für den ein- und ausgehenden Zahlungsverkehr entsprechend der deutschen Außenwirtschaftsverordnung und den Vorgaben der Bundesbank erstellt und eingereicht werden können.